OTC利率掉期清算的技術(shù)標準已經(jīng)包含在官方期刊中，給買(mǎi)方一年的時(shí)間來(lái)準備新的規則。新規則于12月1日宣誓就職，這意味著(zhù)清算公司必須從6月21日起遵守規定，資產(chǎn)管理人將受到2017年12月新要求的約束。

從那一天開(kāi)始，強制清算將適用于資產(chǎn)管理人，其非中央清算衍生品的名義總額超過(guò)80億歐元

該規則將適用于普通的利率衍生品，浮動(dòng)到浮動(dòng)掉期 - 稱(chēng)為基差掉期，遠期利率協(xié)議和隔夜指數掉期。

利率掉期占全球衍生品的80%左右，截至2013年4月，以G4貨幣計價(jià)的OTC利率衍生品合約在歐盟的估計每日營(yíng)業(yè)額超過(guò)1.5萬(wàn)億歐元。

新規定來(lái)自于2009年匹茲堡舉行的G20峰會(huì )，但所花費的時(shí)間比計劃要長(cháng)得多。

美國在2013年推出了自己的中央清算規則，而歐洲證券和市場(chǎng)管理局則一直在調整自己的法規，并與歐盟委員會(huì )一起前進(jìn)。

歐洲證券和市場(chǎng)管理局的公告啟動(dòng)了歐洲資產(chǎn)管理公司倒計時(shí)準備新規則